有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ日本ストラテジックオープン」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11計算期間末 | 1,064,903,622 | 1,064,903,622 | 0.2989 | 0.2989 |
| (2011年9月26日) | ||||
| 第12計算期間末 | 1,060,708,584 | 1,060,708,584 | 0.3244 | 0.3244 |
| (2012年9月25日) | ||||
| 第13計算期間末 | 1,502,657,439 | 1,502,657,439 | 0.5144 | 0.5144 |
| (2013年9月25日) | ||||
| 第14計算期間末 | 1,429,550,466 | 1,429,550,466 | 0.5589 | 0.5589 |
| (2014年9月25日) | ||||
| 第15計算期間末 | 1,371,863,103 | 1,371,863,103 | 0.6026 | 0.6026 |
| (2015年9月25日) | ||||
| 第16計算期間末 | 1,128,431,371 | 1,128,431,371 | 0.5316 | 0.5316 |
| (2016年9月26日) | ||||
| 第17計算期間末 | 1,210,492,889 | 1,210,492,889 | 0.6704 | 0.6704 |
| (2017年9月25日) | ||||
| 第18計算期間末 | 1,217,656,053 | 1,217,656,053 | 0.7420 | 0.7420 |
| (2018年9月25日) | ||||
| 第19計算期間末 | 987,436,895 | 987,436,895 | 0.6739 | 0.6739 |
| (2019年9月25日) | ||||
| 第20計算期間末 | 919,150,061 | 919,150,061 | 0.6738 | 0.6738 |
| (2020年9月25日) | ||||
| 2019年9月末日 | 980,628,335 | - | 0.6697 | - |
| 10月末日 | 996,650,270 | - | 0.6878 | - |
| 11月末日 | 1,001,238,762 | - | 0.6983 | - |
| 12月末日 | 994,559,305 | - | 0.7023 | - |
| 2020年1月末日 | 968,739,388 | - | 0.6859 | - |
| 2月末日 | 866,356,509 | - | 0.6234 | - |
| 3月末日 | 788,391,421 | - | 0.5700 | - |
| 4月末日 | 804,739,064 | - | 0.5827 | - |
| 5月末日 | 874,253,062 | - | 0.6342 | - |
| 6月末日 | 867,400,236 | - | 0.6319 | - |
| 7月末日 | 849,773,635 | - | 0.6209 | - |
| 8月末日 | 910,354,660 | - | 0.6665 | - |
| 9月末日 | 921,531,780 | - | 0.6755 | - |
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