有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
①【純資産の推移】
| 平成27年10月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第6計算期間末 | 4,427,335,857 | 4,427,335,857 | 0.6316 | 0.6316 |
| (平成18年9月25日) | ||||
| 第7計算期間末 | 3,389,666,094 | 3,389,666,094 | 0.6319 | 0.6319 |
| (平成19年9月25日) | ||||
| 第8計算期間末 | 2,117,159,787 | 2,117,159,787 | 0.4324 | 0.4324 |
| (平成20年9月25日) | ||||
| 第9計算期間末 | 1,621,775,612 | 1,621,775,612 | 0.3694 | 0.3694 |
| (平成21年9月25日) | ||||
| 第10計算期間末 | 1,347,166,526 | 1,347,166,526 | 0.3391 | 0.3391 |
| (平成22年9月27日) | ||||
| 第11計算期間末 | 1,064,903,622 | 1,064,903,622 | 0.2989 | 0.2989 |
| (平成23年9月26日) | ||||
| 第12計算期間末 | 1,060,708,584 | 1,060,708,584 | 0.3244 | 0.3244 |
| (平成24年9月25日) | ||||
| 第13計算期間末 | 1,502,657,439 | 1,502,657,439 | 0.5144 | 0.5144 |
| (平成25年9月25日) | ||||
| 第14計算期間末 | 1,429,550,466 | 1,429,550,466 | 0.5589 | 0.5589 |
| (平成26年9月25日) | ||||
| 第15計算期間末 | 1,371,863,103 | 1,371,863,103 | 0.6026 | 0.6026 |
| (平成27年9月25日) | ||||
| 平成26年10月末日 | 1,396,878,190 | - | 0.5544 | - |
| 11月末日 | 1,439,131,314 | - | 0.5785 | - |
| 12月末日 | 1,408,511,745 | - | 0.5742 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,418,979,259 | - | 0.5807 | - |
| 2月末日 | 1,507,926,455 | - | 0.6217 | - |
| 3月末日 | 1,513,173,281 | - | 0.6302 | - |
| 4月末日 | 1,550,760,138 | - | 0.6541 | - |
| 5月末日 | 1,624,107,849 | - | 0.6927 | - |
| 6月末日 | 1,555,258,890 | - | 0.6748 | - |
| 7月末日 | 1,586,031,206 | - | 0.6903 | - |
| 8月末日 | 1,448,748,114 | - | 0.6344 | - |
| 9月末日 | 1,338,775,613 | - | 0.5881 | - |
| 10月末日 | 1,456,072,731 | - | 0.6428 | - |
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