有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)

①【純資産の推移】

2018年9月28日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末	1,621,775,612	1,621,775,612	0.3694	0.3694
(2009年9月25日)
第10計算期間末	1,347,166,526	1,347,166,526	0.3391	0.3391
(2010年9月27日)
第11計算期間末	1,064,903,622	1,064,903,622	0.2989	0.2989
(2011年9月26日)
第12計算期間末	1,060,708,584	1,060,708,584	0.3244	0.3244
(2012年9月25日)
第13計算期間末	1,502,657,439	1,502,657,439	0.5144	0.5144
(2013年9月25日)
第14計算期間末	1,429,550,466	1,429,550,466	0.5589	0.5589
(2014年9月25日)
第15計算期間末	1,371,863,103	1,371,863,103	0.6026	0.6026
(2015年9月25日)
第16計算期間末	1,128,431,371	1,128,431,371	0.5316	0.5316
(2016年9月26日)
第17計算期間末	1,210,492,889	1,210,492,889	0.6704	0.6704
(2017年9月25日)
第18計算期間末	1,217,656,053	1,217,656,053	0.7420	0.7420
(2018年9月25日)
2017年9月末日	1,222,104,484	-	0.6814	-
10月末日	1,248,540,383	-	0.7099	-
11月末日	1,263,903,562	-	0.7212	-
12月末日	1,270,547,392	-	0.7375	-
2018年1月末日	1,269,181,466	-	0.7427	-
2月末日	1,204,178,307	-	0.7085	-
3月末日	1,181,341,561	-	0.6971	-
4月末日	1,206,526,734	-	0.7183	-
5月末日	1,168,793,300	-	0.7002	-
6月末日	1,162,233,005	-	0.6969	-
7月末日	1,170,304,524	-	0.7071	-
8月末日	1,153,029,006	-	0.7000	-
9月末日	1,217,206,575	-	0.7477	-