剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自 平成26年 9月23日至 平成27年 9月24日	第16期自 平成27年 9月25日至 平成28年 9月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		16,205,665	3,252,722
期首剰余金又は期首欠損金(△)		77,241,870	21,324,897
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,150,333	3,351,656
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,150,333	3,351,656
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,510,778	402,431
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,510,778	402,431
分配金		225,545,327	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		21,324,897	△17,374,032

2016/12/19 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/12/19 9:03