剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期自 2022年 9月21日至 2023年 9月20日	第24期自 2023年 9月21日至 2024年 9月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	9,176,701	41,608,006
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△392,294,933	26,241,744
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,950,997	12,928,536
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,950,997	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,928,536
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,540,637	4,705,631
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,705,631
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,540,637	-
分配金	76,226,143	246,804,548
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,241,744	119,265,806

2024/12/19 9:17

#2 注記表（連結）

2024/12/19 9:17