剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 平成25年 2月21日至 平成26年 2月20日	第15期自 平成26年 2月21日至 平成27年 2月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	35,728,287	18,123,117
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△64,444,538	51,081,890
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,410,311	25,282,701
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,448,388	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,961,923	25,282,701
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	15,805,385
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	15,805,385
分配金	9,477,949	11,778,727
期末剰余金又は期末欠損金(△)	51,081,890	185,461,325

2015/05/20 9:22

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2015/05/20 9:22

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/05/20 9:22

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 2月20日現在	平成27年 2月20日現在
元本	476,176,530	417,295,384
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	418,907,903	566,703,063

注記表

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