純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

			(平成27年8月31日現在)
種類			ファンド本数	純資産額(百万円)
総合計			312	4,123,721

2015/11/20 9:15

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,410,893	0.91
純資産総額		807,756,892	100.00

(参考)ディープバリュー株オープン マザーファンド

2015/11/20 9:15

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの

2015/11/20 9:15

#4 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
ディープバリュー株オープン2015/11/20 9:15

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	4,567,278	5,559,794
純資産の部
株主資本

2015/11/20 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 2月20日現在	平成27年 8月20日現在
負債合計	2,900,000	16,879,001
純資産の部
元本等

注記表

2015/11/20 9:15