有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月16日-平成26年10月15日)
- 【提出】
- 2014年12月26日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月16日-平成26年10月15日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年10月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 436,817,720 | 422,592,061 |
株式 | 3,872,713,300 | 3,890,821,500 |
未収入金 | 48,358,963 | 38,691,945 |
未収配当金 | 15,661,350 | 18,577,000 |
未収利息 | 359 | 231 |
流動資産計 | 4,373,551,692 | 4,370,682,737 |
資産の部合計 | 4,373,551,692 | 4,370,682,737 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 33,883,036 | 127,063,247 |
未払収益分配金 | 86,713,819 | 77,752,838 |
未払解約金 | 8,810,254 | 14,675,527 |
未払受託者報酬 | 1,671,560 | 1,770,617 |
未払委託者報酬 | 245,693,976 | 101,493,588 |
その他未払費用 | 1,964,575 | 1,245,489 |
流動負債計 | 378,737,220 | 324,001,306 |
負債の部合計 | 378,737,220 | 324,001,306 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,734,276,381 | 1,555,056,779 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,260,538,091 | 2,491,624,652 |
(分配準備積立金) | 664,551,523 | 463,659,180 |
元本等合計 | 3,994,814,472 | 4,046,681,431 |
純資産の部合計 | 3,994,814,472 | 4,046,681,431 |
負債・純資産合計 | 4,373,551,692 | 4,370,682,737 |