スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 436,817,720 | 422,592,061 |
| 株式 | 3,872,713,300 | 3,890,821,500 |
| 未収入金 | 48,358,963 | 38,691,945 |
| 未収配当金 | 15,661,350 | 18,577,000 |
| 未収利息 | 359 | 231 |
| 流動資産計 | 4,373,551,692 | 4,370,682,737 |
| 資産の部合計 | 4,373,551,692 | 4,370,682,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 33,883,036 | 127,063,247 |
| 未払収益分配金 | 86,713,819 | 77,752,838 |
| 未払解約金 | 8,810,254 | 14,675,527 |
| 未払受託者報酬 | 1,671,560 | 1,770,617 |
| 未払委託者報酬 | 245,693,976 | 101,493,588 |
| その他未払費用 | 1,964,575 | 1,245,489 |
| 流動負債計 | 378,737,220 | 324,001,306 |
| 負債の部合計 | 378,737,220 | 324,001,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,734,276,381 | 1,555,056,779 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,260,538,091 | 2,491,624,652 |
| （分配準備積立金） | 664,551,523 | 463,659,180 |
| 元本等合計 | 3,994,814,472 | 4,046,681,431 |
| 純資産の部合計 | 3,994,814,472 | 4,046,681,431 |
| 負債・純資産合計 | 4,373,551,692 | 4,370,682,737 |
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