訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月16日-平成26年10月15日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2001年10月15日) | 4,206,208,910 | 4,206,208,910 | 0.7620 | 0.7620 |
| 2期 | (2002年10月15日) | 2,853,912,260 | 2,853,912,260 | 0.6901 | 0.6901 |
| 3期 | (2003年10月15日) | 2,789,581,715 | 3,003,892,528 | 1.0413 | 1.1213 |
| 4期 | (2004年10月15日) | 1,917,851,879 | 1,925,964,574 | 1.1820 | 1.1870 |
| 5期 | (2005年10月17日) | 1,749,976,051 | 1,760,688,285 | 1.6336 | 1.6436 |
| 6期 | (2006年10月16日) | 3,807,743,029 | 3,807,743,029 | 1.6594 | 1.6594 |
| 7期 | (2007年10月15日) | 2,742,429,728 | 2,742,429,728 | 1.5860 | 1.5860 |
| 8期 | (2008年10月15日) | 1,064,196,485 | 1,064,196,485 | 0.7618 | 0.7618 |
| 9期 | (2009年10月15日) | 1,332,639,891 | 1,332,639,891 | 1.1776 | 1.1776 |
| 10期 | (2010年10月15日) | 1,078,516,427 | 1,078,516,427 | 1.0928 | 1.0928 |
| 11期 | (2011年10月17日) | 1,317,554,631 | 1,317,554,631 | 1.1576 | 1.1576 |
| 12期 | (2012年10月15日) | 1,266,932,605 | 1,266,932,605 | 1.1738 | 1.1738 |
| 13期 | (2013年10月15日) | 3,994,814,472 | 4,081,528,291 | 2.3034 | 2.3534 |
| 14期 | (2014年10月15日) | 4,046,681,431 | 4,124,434,269 | 2.6023 | 2.6523 |
| 2013年10月末日 | 3,773,550,637 | ― | 2.3513 | ― | |
| 2013年11月末日 | 3,725,392,730 | ― | 2.4371 | ― | |
| 2013年12月末日 | 3,503,894,255 | ― | 2.4946 | ― | |
| 2014年1月末日 | 3,561,792,161 | ― | 2.4298 | ― | |
| 2014年2月末日 | 3,795,653,517 | ― | 2.3782 | ― | |
| 2014年3月末日 | 3,833,663,646 | ― | 2.4218 | ― | |
| 2014年4月末日 | 4,000,457,249 | ― | 2.4057 | ― | |
| 2014年5月末日 | 4,330,050,177 | ― | 2.5070 | ― | |
| 2014年6月末日 | 4,165,662,563 | ― | 2.6841 | ― | |
| 2014年7月末日 | 3,899,287,720 | ― | 2.7445 | ― | |
| 2014年8月末日 | 4,080,641,607 | ― | 2.7848 | ― | |
| 2014年9月末日 | 4,248,127,036 | ― | 2.8546 | ― | |
| 2014年10月末日 | 4,609,430,525 | ― | 2.7420 | ― |
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