有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年10月16日-令和2年10月15日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2001年10月15日) | 4,206,208,910 | 4,206,208,910 | 0.7620 | 0.7620 |
| 2期 | (2002年10月15日) | 2,853,912,260 | 2,853,912,260 | 0.6901 | 0.6901 |
| 3期 | (2003年10月15日) | 2,789,581,715 | 3,003,892,528 | 1.0413 | 1.1213 |
| 4期 | (2004年10月15日) | 1,917,851,879 | 1,925,964,574 | 1.1820 | 1.1870 |
| 5期 | (2005年10月17日) | 1,749,976,051 | 1,760,688,285 | 1.6336 | 1.6436 |
| 6期 | (2006年10月16日) | 3,807,743,029 | 3,807,743,029 | 1.6594 | 1.6594 |
| 7期 | (2007年10月15日) | 2,742,429,728 | 2,742,429,728 | 1.5860 | 1.5860 |
| 8期 | (2008年10月15日) | 1,064,196,485 | 1,064,196,485 | 0.7618 | 0.7618 |
| 9期 | (2009年10月15日) | 1,332,639,891 | 1,332,639,891 | 1.1776 | 1.1776 |
| 10期 | (2010年10月15日) | 1,078,516,427 | 1,078,516,427 | 1.0928 | 1.0928 |
| 11期 | (2011年10月17日) | 1,317,554,631 | 1,317,554,631 | 1.1576 | 1.1576 |
| 12期 | (2012年10月15日) | 1,266,932,605 | 1,266,932,605 | 1.1738 | 1.1738 |
| 13期 | (2013年10月15日) | 3,994,814,472 | 4,081,528,291 | 2.3034 | 2.3534 |
| 14期 | (2014年10月15日) | 4,046,681,431 | 4,124,434,269 | 2.6023 | 2.6523 |
| 15期 | (2015年10月15日) | 5,670,181,440 | 5,760,240,282 | 3.1480 | 3.1980 |
| 16期 | (2016年10月17日) | 4,773,081,116 | 4,856,611,309 | 2.8571 | 2.9071 |
| 17期 | (2017年10月16日) | 4,236,577,838 | 4,297,638,682 | 4.1630 | 4.2230 |
| 18期 | (2018年10月15日) | 4,879,602,810 | 4,956,427,523 | 4.4461 | 4.5161 |
| 19期 | (2019年10月15日) | 4,693,755,968 | 4,748,278,832 | 4.3044 | 4.3544 |
| 20期 | (2020年10月15日) | 4,646,714,575 | 4,691,423,145 | 5.1967 | 5.2467 |
| 2019年10月末日 | 4,805,364,043 | ― | 4.4372 | ― | |
| 2019年11月末日 | 4,733,223,043 | ― | 4.4714 | ― | |
| 2019年12月末日 | 4,725,447,443 | ― | 4.6553 | ― | |
| 2020年1月末日 | 4,456,645,892 | ― | 4.5112 | ― | |
| 2020年2月末日 | 3,845,145,296 | ― | 3.9239 | ― | |
| 2020年3月末日 | 3,572,664,155 | ― | 3.7015 | ― | |
| 2020年4月末日 | 3,938,493,948 | ― | 4.1138 | ― | |
| 2020年5月末日 | 4,438,419,168 | ― | 4.6662 | ― | |
| 2020年6月末日 | 4,337,098,342 | ― | 4.7475 | ― | |
| 2020年7月末日 | 4,151,936,567 | ― | 4.6651 | ― | |
| 2020年8月末日 | 4,479,027,527 | ― | 5.0743 | ― | |
| 2020年9月末日 | 4,667,503,855 | ― | 5.2333 | ― | |
| 2020年10月末日 | 4,516,972,454 | ― | 5.0423 | ― |
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