有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月16日-平成28年10月17日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2001年10月15日) | 4,206,208,910 | 4,206,208,910 | 0.7620 | 0.7620 |
| 2期 | (2002年10月15日) | 2,853,912,260 | 2,853,912,260 | 0.6901 | 0.6901 |
| 3期 | (2003年10月15日) | 2,789,581,715 | 3,003,892,528 | 1.0413 | 1.1213 |
| 4期 | (2004年10月15日) | 1,917,851,879 | 1,925,964,574 | 1.1820 | 1.1870 |
| 5期 | (2005年10月17日) | 1,749,976,051 | 1,760,688,285 | 1.6336 | 1.6436 |
| 6期 | (2006年10月16日) | 3,807,743,029 | 3,807,743,029 | 1.6594 | 1.6594 |
| 7期 | (2007年10月15日) | 2,742,429,728 | 2,742,429,728 | 1.5860 | 1.5860 |
| 8期 | (2008年10月15日) | 1,064,196,485 | 1,064,196,485 | 0.7618 | 0.7618 |
| 9期 | (2009年10月15日) | 1,332,639,891 | 1,332,639,891 | 1.1776 | 1.1776 |
| 10期 | (2010年10月15日) | 1,078,516,427 | 1,078,516,427 | 1.0928 | 1.0928 |
| 11期 | (2011年10月17日) | 1,317,554,631 | 1,317,554,631 | 1.1576 | 1.1576 |
| 12期 | (2012年10月15日) | 1,266,932,605 | 1,266,932,605 | 1.1738 | 1.1738 |
| 13期 | (2013年10月15日) | 3,994,814,472 | 4,081,528,291 | 2.3034 | 2.3534 |
| 14期 | (2014年10月15日) | 4,046,681,431 | 4,124,434,269 | 2.6023 | 2.6523 |
| 15期 | (2015年10月15日) | 5,670,181,440 | 5,760,240,282 | 3.1480 | 3.1980 |
| 16期 | (2016年10月17日) | 4,773,081,116 | 4,856,611,309 | 2.8571 | 2.9071 |
| 2015年10月末日 | 5,933,971,647 | ― | 3.2088 | ― | |
| 2015年11月末日 | 6,039,822,317 | ― | 3.3274 | ― | |
| 2015年12月末日 | 5,817,260,445 | ― | 3.1715 | ― | |
| 2016年1月末日 | 5,450,099,392 | ― | 2.9201 | ― | |
| 2016年2月末日 | 5,046,618,213 | ― | 2.6969 | ― | |
| 2016年3月末日 | 5,506,323,755 | ― | 2.9524 | ― | |
| 2016年4月末日 | 5,379,560,522 | ― | 2.8974 | ― | |
| 2016年5月末日 | 5,704,307,919 | ― | 3.0615 | ― | |
| 2016年6月末日 | 4,863,887,982 | ― | 2.6882 | ― | |
| 2016年7月末日 | 4,999,959,986 | ― | 2.8157 | ― | |
| 2016年8月末日 | 4,868,518,363 | ― | 2.7599 | ― | |
| 2016年9月末日 | 5,007,982,277 | ― | 2.8577 | ― | |
| 2016年10月末日 | 4,861,397,904 | ― | 2.9733 | ― |
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