有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/10/17-2024/10/15)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2001年10月15日) | 4,206,208,910 | 4,206,208,910 | 0.7620 | 0.7620 |
| 2期 | (2002年10月15日) | 2,853,912,260 | 2,853,912,260 | 0.6901 | 0.6901 |
| 3期 | (2003年10月15日) | 2,789,581,715 | 3,003,892,528 | 1.0413 | 1.1213 |
| 4期 | (2004年10月15日) | 1,917,851,879 | 1,925,964,574 | 1.1820 | 1.1870 |
| 5期 | (2005年10月17日) | 1,749,976,051 | 1,760,688,285 | 1.6336 | 1.6436 |
| 6期 | (2006年10月16日) | 3,807,743,029 | 3,807,743,029 | 1.6594 | 1.6594 |
| 7期 | (2007年10月15日) | 2,742,429,728 | 2,742,429,728 | 1.5860 | 1.5860 |
| 8期 | (2008年10月15日) | 1,064,196,485 | 1,064,196,485 | 0.7618 | 0.7618 |
| 9期 | (2009年10月15日) | 1,332,639,891 | 1,332,639,891 | 1.1776 | 1.1776 |
| 10期 | (2010年10月15日) | 1,078,516,427 | 1,078,516,427 | 1.0928 | 1.0928 |
| 11期 | (2011年10月17日) | 1,317,554,631 | 1,317,554,631 | 1.1576 | 1.1576 |
| 12期 | (2012年10月15日) | 1,266,932,605 | 1,266,932,605 | 1.1738 | 1.1738 |
| 13期 | (2013年10月15日) | 3,994,814,472 | 4,081,528,291 | 2.3034 | 2.3534 |
| 14期 | (2014年10月15日) | 4,046,681,431 | 4,124,434,269 | 2.6023 | 2.6523 |
| 15期 | (2015年10月15日) | 5,670,181,440 | 5,760,240,282 | 3.1480 | 3.1980 |
| 16期 | (2016年10月17日) | 4,773,081,116 | 4,856,611,309 | 2.8571 | 2.9071 |
| 17期 | (2017年10月16日) | 4,236,577,838 | 4,297,638,682 | 4.1630 | 4.2230 |
| 18期 | (2018年10月15日) | 4,879,602,810 | 4,956,427,523 | 4.4461 | 4.5161 |
| 19期 | (2019年10月15日) | 4,693,755,968 | 4,748,278,832 | 4.3044 | 4.3544 |
| 20期 | (2020年10月15日) | 4,646,714,575 | 4,691,423,145 | 5.1967 | 5.2467 |
| 21期 | (2021年10月15日) | 4,464,124,488 | 4,506,274,940 | 5.2955 | 5.3455 |
| 22期 | (2022年10月17日) | 3,770,610,235 | 3,812,727,511 | 4.4763 | 4.5263 |
| 23期 | (2023年10月16日) | 4,341,664,851 | 4,383,065,933 | 5.2434 | 5.2934 |
| 24期 | (2024年10月15日) | 4,504,391,097 | 4,542,260,428 | 5.9473 | 5.9973 |
| 2023年10月末日 | 4,462,009,839 | ― | 5.3492 | ― | |
| 2023年11月末日 | 4,535,708,162 | ― | 5.5650 | ― | |
| 2023年12月末日 | 4,473,600,902 | ― | 5.5890 | ― | |
| 2024年1月末日 | 4,461,668,992 | ― | 5.6398 | ― | |
| 2024年2月末日 | 4,678,247,179 | ― | 5.8920 | ― | |
| 2024年3月末日 | 4,730,717,634 | ― | 5.9947 | ― | |
| 2024年4月末日 | 4,711,830,052 | ― | 5.9867 | ― | |
| 2024年5月末日 | 4,520,063,665 | ― | 5.8074 | ― | |
| 2024年6月末日 | 4,605,501,612 | ― | 5.9412 | ― | |
| 2024年7月末日 | 4,637,079,718 | ― | 6.0447 | ― | |
| 2024年8月末日 | 4,442,729,569 | ― | 5.8465 | ― | |
| 2024年9月末日 | 4,467,560,631 | ― | 5.8876 | ― | |
| 2024年10月末日 | 4,469,351,645 | ― | 5.9007 | ― |
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