純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 16 期[ 平成28年10月31日現在 ]	第 17 期中間計算期間末[ 平成29年4月30日現在 ]
	期中一部解約元本額	2,389,574,341円	1,820,538,829円
※2	元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,643,609,707円	670,090,029円
3	受益権の総数	19,332,598,744口	17,584,564,582口
4	1口当たり純資産額	0.8633円	0.9619円
	(1万口当たり純資産額)	(8,633円)	(9,619円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2017/07/28 9:05

#2 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

2017/07/28 9:05

#3 投資状況（連結）

①【投資状況】

			平成29年5月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	258,190,244	1.52
	純資産総額		17,029,061,004	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/07/28 9:05

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2017/07/28 9:05

#5 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成29年5月31日現在
Ⅱ 負 債 総 額	506,719,409
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,029,061,004
Ⅳ 発 行 済 口 数	17,233,437,031	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9881( 1万口当たり 9,881	)

2017/07/28 9:05