半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第7計算期間末日 (平成19年10月30日) | 92,754,892,379 92,754,892,379 | (分配付) (分配落) | 9,189 9,189 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成20年10月30日) | 43,220,203,086 43,220,203,086 | (分配付) (分配落) | 4,857 4,857 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年10月30日) | 39,697,574,194 39,697,574,194 | (分配付) (分配落) | 4,887 4,887 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年11月 1日) | 30,210,986,265 30,210,986,265 | (分配付) (分配落) | 4,602 4,602 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年10月31日) | 23,866,017,280 23,866,017,280 | (分配付) (分配落) | 4,360 4,360 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年10月30日) | 20,259,501,744 20,259,501,744 | (分配付) (分配落) | 4,344 4,344 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年10月30日) | 29,932,809,000 29,932,809,000 | (分配付) (分配落) | 7,656 7,656 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年10月30日) | 26,602,376,784 26,602,376,784 | (分配付) (分配落) | 8,380 8,380 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年10月30日) | 22,121,440,996 20,886,273,942 | (分配付) (分配落) | 10,746 10,146 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年10月31日) | 16,688,989,037 16,688,989,037 | (分配付) (分配落) | 8,633 8,633 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 5月末日 | 17,490,081,249 | 8,655 | ||
| 6月末日 | 15,926,373,250 | 7,943 | ||
| 7月末日 | 16,440,835,574 | 8,249 | ||
| 8月末日 | 16,123,151,365 | 8,193 | ||
| 9月末日 | 16,057,552,952 | 8,233 | ||
| 10月末日 | 16,688,989,037 | 8,633 | ||
| 11月末日 | 17,282,311,996 | 9,076 | ||
| 12月末日 | 17,492,828,963 | 9,409 | ||
| 平成29年 1月末日 | 17,191,980,836 | 9,484 | ||
| 2月末日 | 17,217,589,080 | 9,575 | ||
| 3月末日 | 16,912,448,338 | 9,537 | ||
| 4月末日 | 16,914,474,553 | 9,619 | ||
| 5月末日 | 17,029,061,004 | 9,881 | ||
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