有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/10/31-2024/10/30)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末日 | (2015年10月30日) | 20,886,273,942 | 22,121,440,996 | 10,146 | 10,746 |
| 第16計算期間末日 | (2016年10月31日) | 16,688,989,037 | 16,688,989,037 | 8,633 | 8,633 |
| 第17計算期間末日 | (2017年10月30日) | 14,007,314,979 | 15,496,462,528 | 10,347 | 11,447 |
| 第18計算期間末日 | (2018年10月30日) | 10,900,515,131 | 10,900,515,131 | 9,159 | 9,159 |
| 第19計算期間末日 | (2019年10月30日) | 10,464,052,778 | 10,464,052,778 | 9,521 | 9,521 |
| 第20計算期間末日 | (2020年10月30日) | 9,025,162,410 | 9,025,162,410 | 9,409 | 9,409 |
| 第21計算期間末日 | (2021年11月 1日) | 7,732,387,827 | 9,454,006,044 | 10,330 | 12,630 |
| 第22計算期間末日 | (2022年10月31日) | 8,104,088,784 | 8,104,088,784 | 10,062 | 10,062 |
| 第23計算期間末日 | (2023年10月30日) | 8,703,626,572 | 8,885,144,055 | 11,987 | 12,237 |
| 第24計算期間末日 | (2024年10月30日) | 9,453,927,175 | 9,620,111,339 | 14,222 | 14,472 |
| 2023年10月末日 | 8,896,266,126 | ― | 12,128 | ― | |
| 11月末日 | 9,252,937,004 | ― | 12,686 | ― | |
| 12月末日 | 9,104,360,835 | ― | 12,567 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 9,864,286,757 | ― | 13,673 | ― | |
| 2月末日 | 10,047,511,764 | ― | 14,116 | ― | |
| 3月末日 | 10,355,344,679 | ― | 14,730 | ― | |
| 4月末日 | 10,329,127,977 | ― | 14,632 | ― | |
| 5月末日 | 10,454,137,668 | ― | 14,902 | ― | |
| 6月末日 | 10,579,694,200 | ― | 15,206 | ― | |
| 7月末日 | 10,109,608,119 | ― | 14,790 | ― | |
| 8月末日 | 9,795,439,764 | ― | 14,419 | ― | |
| 9月末日 | 9,681,182,033 | ― | 14,322 | ― | |
| 10月末日 | 9,478,822,190 | ― | 14,143 | ― | |
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