半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月31日-平成27年10月30日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成17年10月31日) | 66,546,861,050 50,214,490,867 | (分配付) (分配落) | 13,853 10,453 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成18年10月30日) | 132,561,427,323 119,532,185,680 | (分配付) (分配落) | 11,192 10,092 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成19年10月30日) | 92,754,892,379 92,754,892,379 | (分配付) (分配落) | 9,189 9,189 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成20年10月30日) | 43,220,203,086 43,220,203,086 | (分配付) (分配落) | 4,857 4,857 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年10月30日) | 39,697,574,194 39,697,574,194 | (分配付) (分配落) | 4,887 4,887 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年11月 1日) | 30,210,986,265 30,210,986,265 | (分配付) (分配落) | 4,602 4,602 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年10月31日) | 23,866,017,280 23,866,017,280 | (分配付) (分配落) | 4,360 4,360 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年10月30日) | 20,259,501,744 20,259,501,744 | (分配付) (分配落) | 4,344 4,344 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年10月30日) | 29,932,809,000 29,932,809,000 | (分配付) (分配落) | 7,656 7,656 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年10月30日) | 26,602,376,784 26,602,376,784 | (分配付) (分配落) | 8,380 8,380 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 5月末日 | 26,935,443,570 | 7,691 | ||
| 6月末日 | 27,800,742,360 | 8,113 | ||
| 7月末日 | 27,931,941,534 | 8,291 | ||
| 8月末日 | 27,108,688,457 | 8,243 | ||
| 9月末日 | 27,468,494,653 | 8,587 | ||
| 10月末日 | 27,601,456,400 | 8,700 | ||
| 11月末日 | 27,453,719,753 | 9,220 | ||
| 12月末日 | 26,867,394,808 | 9,288 | ||
| 平成27年 1月末日 | 26,714,252,578 | 9,325 | ||
| 2月末日 | 27,830,401,178 | 9,940 | ||
| 3月末日 | 26,735,526,541 | 10,190 | ||
| 4月末日 | 26,074,342,200 | 10,562 | ||
| 5月末日 | 26,079,246,867 | 11,166 | ||
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