有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月31日-令和3年11月1日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成24年10月30日) | 20,259,501,744 | 20,259,501,744 | 4,344 | 4,344 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年10月30日) | 29,932,809,000 | 29,932,809,000 | 7,656 | 7,656 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年10月30日) | 26,602,376,784 | 26,602,376,784 | 8,380 | 8,380 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年10月30日) | 20,886,273,942 | 22,121,440,996 | 10,146 | 10,746 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年10月31日) | 16,688,989,037 | 16,688,989,037 | 8,633 | 8,633 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年10月30日) | 14,007,314,979 | 15,496,462,528 | 10,347 | 11,447 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年10月30日) | 10,900,515,131 | 10,900,515,131 | 9,159 | 9,159 |
| 第19計算期間末日 | (令和 1年10月30日) | 10,464,052,778 | 10,464,052,778 | 9,521 | 9,521 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年10月30日) | 9,025,162,410 | 9,025,162,410 | 9,409 | 9,409 |
| 第21計算期間末日 | (令和 3年11月 1日) | 7,732,387,827 | 9,454,006,044 | 10,330 | 12,630 |
| 令和 2年11月末日 | 9,603,453,093 | ― | 10,533 | ― | |
| 12月末日 | 9,579,083,870 | ― | 10,861 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 9,286,379,884 | ― | 10,897 | ― | |
| 2月末日 | 9,266,725,676 | ― | 11,266 | ― | |
| 3月末日 | 9,617,085,840 | ― | 11,923 | ― | |
| 4月末日 | 9,210,735,210 | ― | 11,630 | ― | |
| 5月末日 | 9,191,855,304 | ― | 11,703 | ― | |
| 6月末日 | 9,276,582,997 | ― | 11,928 | ― | |
| 7月末日 | 8,981,213,990 | ― | 11,604 | ― | |
| 8月末日 | 9,133,567,114 | ― | 11,885 | ― | |
| 9月末日 | 9,394,902,081 | ― | 12,464 | ― | |
| 10月末日 | 9,277,590,392 | ― | 12,394 | ― | |
| 11月末日 | 8,160,140,846 | ― | 9,716 | ― | |
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