有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/10/31-2025/10/30)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (2016年10月31日) | 16,688,989,037 | 16,688,989,037 | 8,633 | 8,633 |
| 第17計算期間末日 | (2017年10月30日) | 14,007,314,979 | 15,496,462,528 | 10,347 | 11,447 |
| 第18計算期間末日 | (2018年10月30日) | 10,900,515,131 | 10,900,515,131 | 9,159 | 9,159 |
| 第19計算期間末日 | (2019年10月30日) | 10,464,052,778 | 10,464,052,778 | 9,521 | 9,521 |
| 第20計算期間末日 | (2020年10月30日) | 9,025,162,410 | 9,025,162,410 | 9,409 | 9,409 |
| 第21計算期間末日 | (2021年11月 1日) | 7,732,387,827 | 9,454,006,044 | 10,330 | 12,630 |
| 第22計算期間末日 | (2022年10月31日) | 8,104,088,784 | 8,104,088,784 | 10,062 | 10,062 |
| 第23計算期間末日 | (2023年10月30日) | 8,703,626,572 | 8,885,144,055 | 11,987 | 12,237 |
| 第24計算期間末日 | (2024年10月30日) | 9,453,927,175 | 9,620,111,339 | 14,222 | 14,472 |
| 第25計算期間末日 | (2025年10月30日) | 11,683,283,137 | 11,966,328,998 | 18,575 | 19,025 |
| 2024年10月末日 | 9,478,822,190 | ― | 14,143 | ― | |
| 11月末日 | 9,617,158,876 | ― | 14,447 | ― | |
| 12月末日 | 9,950,033,034 | ― | 15,025 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 9,904,488,057 | ― | 15,092 | ― | |
| 2月末日 | 9,481,994,517 | ― | 14,552 | ― | |
| 3月末日 | 9,502,579,722 | ― | 14,658 | ― | |
| 4月末日 | 9,523,319,332 | ― | 14,668 | ― | |
| 5月末日 | 10,162,343,168 | ― | 15,749 | ― | |
| 6月末日 | 10,427,542,959 | ― | 16,229 | ― | |
| 7月末日 | 10,723,470,369 | ― | 16,780 | ― | |
| 8月末日 | 11,063,782,886 | ― | 17,448 | ― | |
| 9月末日 | 11,311,775,502 | ― | 17,915 | ― | |
| 10月末日 | 11,913,660,006 | ― | 18,709 | ― | |
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