- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (平成22年11月 1日) | 30,210,986,265 | 30,210,986,265 | 4,602 | 4,602 |
| 第11計算期間末日 | (平成23年10月31日) | 23,866,017,280 | 23,866,017,280 | 4,360 | 4,360 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年10月30日) | 20,259,501,744 | 20,259,501,744 | 4,344 | 4,344 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年10月30日) | 29,932,809,000 | 29,932,809,000 | 7,656 | 7,656 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年10月30日) | 26,602,376,784 | 26,602,376,784 | 8,380 | 8,380 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年10月30日) | 20,886,273,942 | 22,121,440,996 | 10,146 | 10,746 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年10月31日) | 16,688,989,037 | 16,688,989,037 | 8,633 | 8,633 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年10月30日) | 14,007,314,979 | 15,496,462,528 | 10,347 | 11,447 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年10月30日) | 10,900,515,131 | 10,900,515,131 | 9,159 | 9,159 |
| 第19計算期間末日 | (令和 1年10月30日) | 10,464,052,778 | 10,464,052,778 | 9,521 | 9,521 |
| 平成30年10月末日 | 11,136,167,765 | ― | 9,359 | ― | |
| 11月末日 | 11,089,621,531 | ― | 9,365 | ― | |
| 12月末日 | 9,807,062,688 | ― | 8,346 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 10,348,027,838 | ― | 8,865 | ― | |
| 2月末日 | 10,423,543,846 | ― | 8,976 | ― | |
| 3月末日 | 10,355,414,464 | ― | 8,987 | ― | |
| 4月末日 | 10,460,011,288 | ― | 9,143 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 9,843,341,497 | ― | 8,641 | ― | |
| 6月末日 | 10,063,129,603 | ― | 8,866 | ― | |
| 7月末日 | 10,126,621,547 | ― | 9,017 | ― | |
| 8月末日 | 9,790,552,106 | ― | 8,734 | ― | |
| 9月末日 | 10,154,983,061 | ― | 9,119 | ― | |
| 10月末日 | 10,421,834,599 | ― | 9,483 | ― | |
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