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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)【みなし訂正有価証券届出書】

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【提出】: 2017/07/28 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

平成29年5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	17,535,780,413
Ⅱ 負債総額	506,719,409
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,029,061,004
Ⅳ 発行済口数	17,233,437,031	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9881 ( 1万口当たり 9,881	)

開示資料

決算

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