半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【提出】
- 2017/07/28 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 21項目
| 平成29年5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資 産 総 額 | 17,535,780,413 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 506,719,409 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,029,061,004 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 17,233,437,031 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9881
( 1万口当たり 9,881 | ) |
