有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月31日-平成30年10月30日)

【提出】
2019/01/29 9:16
【資料】
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【項目】
46項目

平成30年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額11,308,839,504
Ⅱ 負債総額172,671,739
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,136,167,765
Ⅳ 発行済口数11,898,650,579口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9359
(10,000口当たり)(9,359)