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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)

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【提出】: 2020/01/29 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

令和 1年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,427,099,175
Ⅱ 負債総額	5,264,576
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,421,834,599
Ⅳ 発行済口数	10,990,565,355	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9483
(10,000口当たり)	(9,483	)

開示資料

決算

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