有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)

【提出】
2020/01/29 9:08
【資料】
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【項目】
49項目

令和 1年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額10,427,099,175
Ⅱ 負債総額5,264,576
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,421,834,599
Ⅳ 発行済口数10,990,565,355口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9483
(10,000口当たり)(9,483)