半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月31日-平成27年10月30日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】
2015/07/29 9:11
【資料】
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【項目】
22項目
平成27年5月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額27,380,486,886
Ⅱ 負 債 総 額1,301,240,019
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,079,246,867
Ⅳ 発 行 済 口 数23,355,832,109口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1166
( 1万口当たり 11,166		)

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