三菱UFJ日本株アクティブ・ファンド

有報資料
22項目

    半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月31日-平成27年10月30日)【みなし訂正有価証券届出書】

    【提出】
    2015/07/29 9:11
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    22項目
    平成27年5月29日現在
    (単位:円)
    Ⅰ 資 産 総 額27,380,486,886
    Ⅱ 負 債 総 額1,301,240,019
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,079,246,867
    Ⅳ 発 行 済 口 数23,355,832,109
    Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1166
    ( 1万口当たり 11,166
    )