- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月31日-令和3年11月1日)
| 令和 3年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,232,283,971 | |
| Ⅱ 負債総額 | 72,143,125 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,160,140,846 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,398,748,555 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9716 | |
| (10,000口当たり) | (9,716 | ) |
| 令和 3年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,232,283,971 | |
| Ⅱ 負債総額 | 72,143,125 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,160,140,846 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,398,748,555 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9716 | |
| (10,000口当たり) | (9,716 | ) |
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