有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月31日-平成27年10月30日)【みなし有価証券届出書】
- 【提出】
- 2016/01/29 9:29
- 【資料】
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- 【項目】
- 59項目
| 平成27年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資 産 総 額 | 22,439,389,391 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 770,802,961 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,668,586,430 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 20,966,271,492 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0335
( 1万口当たり 10,335 | ) |
