有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)
- 【提出】
- 2018/01/29 9:03
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 46項目
| 平成29年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資 産 総 額 | 16,041,959,105 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,304,086,890 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,737,872,215 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 14,306,758,372 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0301
( 1万口当たり 10,301 | ) |
