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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)

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【提出】: 2018/01/29 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成29年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	16,041,959,105
Ⅱ 負債総額	1,304,086,890
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,737,872,215
Ⅳ 発行済口数	14,306,758,372	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0301 ( 1万口当たり 10,301	)

開示資料

決算

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