清水グローバルバランスオープン(為替ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月20日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成20年4月22日-平成20年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2008年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,129,567,035 | 2,288,727,481 |
| 派生商品評価勘定 | － | 116,960,711 |
| 未収入金 | 1,222,395 | 21,192,801 |
| 流動資産合計 | 3,130,789,430 | 2,426,880,993 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,130,789,430 | 2,426,880,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 152,400,170 | 835,835 |
| 未払金 | 116,182 | 1,399,749 |
| 未払解約金 | 1,222,395 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,583,142 | 1,472,587 |
| 未払委託者報酬 | 27,704,860 | 25,770,259 |
| その他未払費用 | 601,526 | 614,360 |
| 流動負債合計 | 183,628,275 | 30,092,790 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 183,628,275 | 30,092,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,489,722,168 | 3,475,025,235 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -542,561,013 | -1,078,237,032 |
| （分配準備積立金） | 259,128,249 | 271,456,463 |
| 元本等合計 | 2,947,161,155 | 2,396,788,203 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,947,161,155 | 2,396,788,203 |
| 負債純資産合計 | 3,130,789,430 | 2,426,880,993 |
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