清水グローバルバランスオープン(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,288,727,481 | 2,447,236,384 |
| 派生商品評価勘定 | 116,960,711 | 578,143 |
| 未収入金 | 21,192,801 | － |
| 流動資産合計 | 2,426,880,993 | 2,447,814,527 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,426,880,993 | 2,447,814,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 835,835 | 43,815,599 |
| 未払金 | 1,399,749 | 236,520 |
| 未払受託者報酬 | 1,472,587 | 1,213,522 |
| 未払委託者報酬 | 25,770,259 | 21,236,584 |
| その他未払費用 | 614,360 | 606,707 |
| 流動負債合計 | 30,092,790 | 67,108,932 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 30,092,790 | 67,108,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,475,025,235 | 3,466,061,402 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,078,237,032 | -1,085,355,807 |
| （分配準備積立金） | 271,456,463 | 288,939,245 |
| 元本等合計 | 2,396,788,203 | 2,380,705,595 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,396,788,203 | 2,380,705,595 |
| 負債純資産合計 | 2,426,880,993 | 2,447,814,527 |
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