清水グローバルバランスオープン(為替ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月20日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成21年4月21日-平成21年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,447,236,384 | 1,109,788,793 |
| 派生商品評価勘定 | 578,143 | 2,360,042 |
| 流動資産合計 | 2,447,814,527 | 1,112,148,835 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,447,814,527 | 1,112,148,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 43,815,599 | 5,077,773 |
| 未払金 | 236,520 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,213,522 | 760,660 |
| 未払委託者報酬 | 21,236,584 | 13,311,475 |
| その他未払費用 | 606,707 | 380,268 |
| 流動負債合計 | 67,108,932 | 19,530,176 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 67,108,932 | 19,530,176 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,466,061,402 | 1,422,488,191 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,085,355,807 | -329,869,532 |
| （分配準備積立金） | 288,939,245 | 133,810,458 |
| 元本等合計 | 2,380,705,595 | 1,092,618,659 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,380,705,595 | 1,092,618,659 |
| 負債純資産合計 | 2,447,814,527 | 1,112,148,835 |
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