清水グローバルバランスオープン(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月20日 | 2010年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,109,788,793 | 1,134,230,419 |
| 派生商品評価勘定 | 2,360,042 | 231,984 |
| 流動資産合計 | 1,112,148,835 | 1,134,462,403 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,112,148,835 | 1,134,462,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,077,773 | 17,181,469 |
| 未払金 | － | 164,987 |
| 未払受託者報酬 | 760,660 | 565,315 |
| 未払委託者報酬 | 13,311,475 | 9,892,901 |
| その他未払費用 | 380,268 | 282,591 |
| 流動負債合計 | 19,530,176 | 28,087,263 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,530,176 | 28,087,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,422,488,191 | 1,391,609,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -329,869,532 | -285,234,607 |
| （分配準備積立金） | 133,810,458 | 142,200,024 |
| 元本等合計 | 1,092,618,659 | 1,106,375,140 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,092,618,659 | 1,106,375,140 |
| 負債純資産合計 | 1,112,148,835 | 1,134,462,403 |
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