清水グローバルバランスオープン(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2010年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,134,230,419 | 1,078,616,626 |
| 派生商品評価勘定 | 231,984 | 28,061,980 |
| 未収入金 | － | 1,672,771 |
| 流動資産合計 | 1,134,462,403 | 1,108,351,377 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,134,462,403 | 1,108,351,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,181,469 | － |
| 未払金 | 164,987 | 542,327 |
| 未払解約金 | － | 1,555,308 |
| 未払受託者報酬 | 565,315 | 565,706 |
| 未払委託者報酬 | 9,892,901 | 9,899,789 |
| その他未払費用 | 282,591 | 282,794 |
| 流動負債合計 | 28,087,263 | 12,845,924 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,087,263 | 12,845,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,391,609,747 | 1,371,681,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -285,234,607 | -276,176,137 |
| （分配準備積立金） | 142,200,024 | 144,881,362 |
| 元本等合計 | 1,106,375,140 | 1,095,505,453 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,106,375,140 | 1,095,505,453 |
| 負債純資産合計 | 1,134,462,403 | 1,108,351,377 |
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