清水グローバルバランスオープン(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,078,616,626 | 1,108,059,519 |
| 派生商品評価勘定 | 28,061,980 | 54,478 |
| 未収入金 | 1,672,771 | 1,329,078 |
| 流動資産合計 | 1,108,351,377 | 1,109,443,075 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,108,351,377 | 1,109,443,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 11,631,869 |
| 未払金 | 542,327 | 163,201 |
| 未払解約金 | 1,555,308 | － |
| 未払受託者報酬 | 565,706 | 575,150 |
| 未払委託者報酬 | 9,899,789 | 10,065,029 |
| その他未払費用 | 282,794 | 287,515 |
| 流動負債合計 | 12,845,924 | 22,722,764 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,845,924 | 22,722,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,371,681,590 | 1,341,121,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -276,176,137 | -254,401,343 |
| （分配準備積立金） | 144,881,362 | 150,230,911 |
| 元本等合計 | 1,095,505,453 | 1,086,720,311 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,095,505,453 | 1,086,720,311 |
| 負債純資産合計 | 1,108,351,377 | 1,109,443,075 |
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