清水グローバルバランスオープン(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2011年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,108,059,519 | 1,019,075,320 |
| 派生商品評価勘定 | 54,478 | 1,230,622 |
| 未収入金 | 1,329,078 | 256,415 |
| 流動資産合計 | 1,109,443,075 | 1,020,562,357 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,109,443,075 | 1,020,562,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,631,869 | 1,845,793 |
| 未払金 | 163,201 | 6 |
| 未払解約金 | － | 188,706 |
| 未払受託者報酬 | 575,150 | 551,325 |
| 未払委託者報酬 | 10,065,029 | 9,648,058 |
| その他未払費用 | 287,515 | 275,605 |
| 流動負債合計 | 22,722,764 | 12,509,493 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,722,764 | 12,509,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,341,121,654 | 1,295,162,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -254,401,343 | -287,109,882 |
| （分配準備積立金） | 150,230,911 | 149,688,045 |
| 元本等合計 | 1,086,720,311 | 1,008,052,864 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,086,720,311 | 1,008,052,864 |
| 負債純資産合計 | 1,109,443,075 | 1,020,562,357 |
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