清水グローバルバランスオープン(為替ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月20日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成23年10月21日-平成24年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,019,075,320 | 1,036,997,709 |
| 派生商品評価勘定 | 1,230,622 | 5,842,480 |
| 未収入金 | 256,415 | 1,625,896 |
| 流動資産合計 | 1,020,562,357 | 1,044,466,085 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,020,562,357 | 1,044,466,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,845,793 | 1,149,963 |
| 未払金 | 6 | 164,182 |
| 未払解約金 | 188,706 | 1,597,212 |
| 未払受託者報酬 | 551,325 | 537,315 |
| 未払委託者報酬 | 9,648,058 | 9,402,963 |
| その他未払費用 | 275,605 | 268,596 |
| 流動負債合計 | 12,509,493 | 13,120,231 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,509,493 | 13,120,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,295,162,746 | 1,260,680,702 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -287,109,882 | -229,334,848 |
| （分配準備積立金） | 149,688,045 | 157,024,381 |
| 元本等合計 | 1,008,052,864 | 1,031,345,854 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,008,052,864 | 1,031,345,854 |
| 負債純資産合計 | 1,020,562,357 | 1,044,466,085 |
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