有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
清水 グローバル バランス オープン[為替ヘッジ型]
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期 [平成25年10月21日現在] | 第27期 [平成26年4月21日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,081,284,138 | 1,085,594,959 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,397,576 | 6,486,703 | |||
| 未収入金 | 9,359 | 95,907 | |||
| 流動資産合計 | 1,089,691,073 | 1,092,177,569 | |||
| 資産合計 | 1,089,691,073 | 1,092,177,569 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,767,499 | 326,343 | |||
| 未払金 | 32,643 | 4,095 | |||
| 未払受託者報酬 | 554,173 | 567,595 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,698,049 | 9,932,882 | |||
| その他未払費用 | 277,026 | 283,736 | |||
| 流動負債合計 | 14,329,390 | 11,114,651 | |||
| 負債合計 | 14,329,390 | 11,114,651 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,155,748,651 | 1,136,565,052 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,386,968 | △55,502,134 | |||
| (分配準備積立金) | 178,241,603 | 185,432,685 | |||
| 元本等合計 | 1,075,361,683 | 1,081,062,918 | |||
| 純資産合計 | 1,075,361,683 | 1,081,062,918 | |||
| 負債純資産合計 | 1,089,691,073 | 1,092,177,569 | |||
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