有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
清水 グローバル バランス オープン[為替ヘッジ型]
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28期 [平成26年10月20日現在] | 第29期 [平成27年4月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,070,764,980 | 1,098,462,475 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,177,226 | 12,013,526 | |||
| 未収入金 | - | 356,880 | |||
| 流動資産合計 | 1,073,942,206 | 1,110,832,881 | |||
| 資産合計 | 1,073,942,206 | 1,110,832,881 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,123,731 | 847,048 | |||
| 未払金 | 576,090 | 116,683 | |||
| 未払受託者報酬 | 586,168 | 588,925 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,257,953 | 10,306,048 | |||
| その他未払費用 | 293,029 | 294,405 | |||
| 流動負債合計 | 13,836,971 | 12,153,109 | |||
| 負債合計 | 13,836,971 | 12,153,109 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,116,629,993 | 1,088,802,062 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,524,758 | 9,877,710 | |||
| (分配準備積立金) | 185,231,305 | 192,732,332 | |||
| 元本等合計 | 1,060,105,235 | 1,098,679,772 | |||
| 純資産合計 | 1,060,105,235 | 1,098,679,772 | |||
| 負債純資産合計 | 1,073,942,206 | 1,110,832,881 | |||
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