有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
清水 グローバル バランス オープン[為替ヘッジ型]
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29期 [平成27年4月20日現在] | 第30期 [平成27年10月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,098,462,475 | 1,068,553,174 | |||
| 派生商品評価勘定 | 12,013,526 | 6,851,152 | |||
| 未収入金 | 356,880 | 1,178,914 | |||
| 流動資産合計 | 1,110,832,881 | 1,076,583,240 | |||
| 資産合計 | 1,110,832,881 | 1,076,583,240 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 847,048 | 290,910 | |||
| 未払金 | 116,683 | - | |||
| 未払解約金 | - | 1,146,021 | |||
| 未払受託者報酬 | 588,925 | 579,960 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,306,048 | 10,149,196 | |||
| その他未払費用 | 294,405 | 289,923 | |||
| 流動負債合計 | 12,153,109 | 12,456,010 | |||
| 負債合計 | 12,153,109 | 12,456,010 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,088,802,062 | 1,080,544,652 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,877,710 | △16,417,422 | |||
| (分配準備積立金) | 192,732,332 | 195,932,120 | |||
| 元本等合計 | 1,098,679,772 | 1,064,127,230 | |||
| 純資産合計 | 1,098,679,772 | 1,064,127,230 | |||
| 負債純資産合計 | 1,110,832,881 | 1,076,583,240 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
