有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
清水 グローバル バランス オープン[為替ヘッジ型]
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期 [平成26年4月21日現在] | 第28期 [平成26年10月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,085,594,959 | 1,070,764,980 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,486,703 | 3,177,226 | |||
| 未収入金 | 95,907 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,092,177,569 | 1,073,942,206 | |||
| 資産合計 | 1,092,177,569 | 1,073,942,206 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 326,343 | 2,123,731 | |||
| 未払金 | 4,095 | 576,090 | |||
| 未払受託者報酬 | 567,595 | 586,168 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,932,882 | 10,257,953 | |||
| その他未払費用 | 283,736 | 293,029 | |||
| 流動負債合計 | 11,114,651 | 13,836,971 | |||
| 負債合計 | 11,114,651 | 13,836,971 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,136,565,052 | 1,116,629,993 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △55,502,134 | △56,524,758 | |||
| (分配準備積立金) | 185,432,685 | 185,231,305 | |||
| 元本等合計 | 1,081,062,918 | 1,060,105,235 | |||
| 純資産合計 | 1,081,062,918 | 1,060,105,235 | |||
| 負債純資産合計 | 1,092,177,569 | 1,073,942,206 | |||
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