有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,079,951,366円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,119,763円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,078,831,603円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,135,595,588口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,500円 |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,174,733,054円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,471,882円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,173,261,172円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 665,040,604口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,642円 |
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