有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,107,741,898円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,978,501円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,096,763,397円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,088,802,062口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,073円 |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,097,480,742円 |
| Ⅱ 負債総額 | ―円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,097,480,742円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 537,774,803口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,408円 |
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