有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,100,456,829円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,810,438円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,085,646,391円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,115,466,714口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,733円 |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,186,645,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,453,849円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,180,191,289円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 629,108,227口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,760円 |
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