有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,081,052,379円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,792,550円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,079,259,829円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,079,672,135口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,996円 |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,073,795,367円 |
| Ⅱ 負債総額 | ―円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,073,795,367円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 520,890,047口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,615円 |
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