有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・バランス・ マザーファンド	608,263,094	1.7655	1,073,888,493	1.7642	1,073,097,750	99.47

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.47
合計	99.47

(参考)ピクテ・グローバル・バランス・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	2.5% US TREASURY N/B	―	571,000	10,604.84	60,553,683	10,506.23	59,990,618	2.500	2015/4/30	5.11
2	日本	国債 証券	第72回利付国債(20年)	―	51,600,000	114.88	59,280,693	114.49	59,080,452	2.100	2024/9/20	5.04
3	日本	国債 証券	第99回利付国債(20年)	―	50,700,000	114.73	58,172,047	115.06	58,336,941	2.100	2027/12/20	4.97
4	アメリカ	国債 証券	6.125% US TREASURY N/B	―	359,000	14,063.06	50,486,392	14,050.38	50,440,891	6.125	2029/8/15	4.30
5	日本	国債 証券	第48回利付国債(20年)	―	43,000,000	114.89	49,404,072	114.35	49,173,080	2.500	2020/12/21	4.19
6	アメリカ	国債 証券	8.125% US TREASURY N/B	―	357,100	13,950.98	49,818,972	13,547.59	48,378,474	8.125	2019/8/15	4.12
7	アメリカ	国債 証券	0.5% US TREASURY N/B	―	397,200	10,289.73	40,870,810	10,275.36	40,813,751	0.500	2014/8/15	3.48
8	日本	国債 証券	第260回利付国債(10年)	―	40,000,000	100.99	40,396,000	100.20	40,082,400	1.600	2014/6/20	3.42
9	イタリア	国債 証券	4.75% ITALY (BTPS)	―	188,000	15,199.16	28,574,432	16,189.54	30,436,340	4.750	2023/8/1	2.59
10	イギリス	国債 証券	6% UK TREASURY	―	117,000	23,278.36	27,235,691	23,186.12	27,127,769	6.000	2028/12/7	2.31
11	フランス	国債 証券	5.5% FRANCE O.A.T.	―	133,000	18,574.61	24,704,233	19,458.06	25,879,229	5.500	2029/4/25	2.21
12	フランス	国債 証券	3.5% FRANCE O.A.T.	―	170,000	14,670.82	24,940,409	14,628.98	24,869,275	3.500	2015/4/25	2.12
13	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	―	106,100	20,706.25	21,969,334	21,014.37	22,296,249	7.500	2023/1/15	1.90
14	ドイツ	国債 証券	5.625% DEUTSCHLAND	―	106,300	19,820.92	21,069,640	20,436.07	21,723,546	5.625	2028/1/4	1.85
15	ドイツ	国債 証券	6.25% DEUTSCHLAND	―	103,000	20,036.87	20,637,981	20,345.35	20,955,720	6.250	2024/1/4	1.79
16	ドイツ	国債 証券	4.25% DEUTSCHLAND	―	140,000	14,579.45	20,411,236	14,268.96	19,976,553	4.250	2014/7/4	1.70
17	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	522	28,115.07	14,676,068	29,636.37	15,470,188	―	―	1.32
18	アメリカ	株式	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	各種金融	2,673	5,507.07	14,720,422	5,719.48	15,288,174	―	―	1.30
19	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO.	資本財	5,503	2,616.61	14,399,216	2,745.84	15,110,377	―	―	1.29
20	アメリカ	株式	HALLIBURTON CO	エネルギー	2,290	5,410.62	12,390,331	6,465.45	14,805,894	―	―	1.26
21	アメリカ	株式	CVS CAREMARK CORP	食品・生活 必需品小売り	1,943	6,260.23	12,163,639	7,538.75	14,647,804	―	―	1.25
22	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	2,000	6,348.53	12,697,069	7,298.19	14,596,385	―	―	1.24
23	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,468	5,571.72	13,751,012	5,756.42	14,206,847	―	―	1.21
24	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,200	9,402.15	11,282,585	10,366.68	12,440,026	―	―	1.06
25	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	3,500	3,130.63	10,957,209	3,258.89	11,406,128	―	―	0.97
26	アメリカ	株式	PVH CORP	耐久消費財・ アパレル	880	12,738.50	11,209,885	12,870.37	11,325,928	―	―	0.97
27	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	1,070	10,019.26	10,720,613	10,409.78	11,138,469	―	―	0.95
28	スペイン	国債 証券	5.5% SPANISH GOVT	―	65,000	15,836.99	10,294,046	17,045.65	11,079,674	5.500	2021/4/30	0.94
29	イタリア	国債 証券	3% ITALY (BTPS)	―	75,000	14,546.77	10,910,082	14,482.99	10,862,245	3.000	2015/4/15	0.93
30	アメリカ	株式	WAL-MART STORES	食品・生活 必需品小売り	1,250	7,768.60	9,710,754	8,174.93	10,218,673	―	―	0.87

b 種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	0.39
		卸売業	1.17
		小売業	1.01
		銀行業	0.41
		その他金融業	0.44
	国外	エネルギー	3.91
		素材	3.24
		資本財	4.25
		商業・専門サービス	0.68
		運輸	0.39
		自動車・自動車部品	1.16
		耐久消費財・アパレル	1.55
		消費者サービス	0.32
		メディア	0.87
		小売	0.65
		食品・生活必需品小売り	2.12
		食品・飲料・タバコ	1.22
		家庭用品・パーソナル用品	0.47
		ヘルスケア機器・サービス	0.53
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.34
		銀行	4.20
		各種金融	1.71
		保険	0.99
		不動産	0.31
		ソフトウェア・サービス	3.85
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.63
		電気通信サービス	0.36
		公益事業	0.66
国債証券	―	―	55.09
合計			97.92