有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・バランス・マザーファンド	586,409,534	1.8051	1,058,527,850	1.8760	1,100,104,285	101.33

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.33
合計	101.33

(参考)ピクテ・グローバル・バランス・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	2.5% US TREASURY N/B	―	710,000	11,073.95	78,625,082	11,066.30	78,570,739	2.500	2015/4/30	6.66
2	アメリカ	国債 証券	8.125% US TREASURY N/B	―	550,100	14,381.49	79,112,576	14,275.43	78,529,142	8.125	2019/8/15	6.65
3	日本	国債 証券	第99回利付国債(20年)	―	50,500,000	116.80	58,984,505	117.32	59,246,600	2.100	2027/12/20	5.02
4	日本	国債 証券	第72回利付国債(20年)	―	43,900,000	115.65	50,772,984	115.87	50,867,808	2.100	2024/9/20	4.31
5	アメリカ	国債 証券	6.125% US TREASURY N/B	―	296,000	15,793.06	46,747,486	15,660.76	46,355,874	6.125	2029/8/15	3.93
6	日本	国債 証券	第48回利付国債(20年)	―	36,000,000	114.24	41,129,280	114.26	41,135,400	2.500	2020/12/21	3.49
7	イタリア	国債 証券	4.75% ITALY (BTPS)	―	220,000	16,429.89	36,145,766	16,491.90	36,282,188	4.750	2023/8/1	3.07
8	日本	国債 証券	第100回利付国債(5年)	―	34,800,000	100.53	34,986,180	100.51	34,979,220	0.300	2016/9/20	2.96
9	イギリス	国債 証券	6% UK TREASURY	―	129,700	24,920.20	32,321,503	24,839.73	32,217,130	6.000	2028/12/7	2.73
10	フランス	国債 証券	5.5% FRANCE O.A.T.	―	156,000	20,386.13	31,802,365	20,493.61	31,970,041	5.500	2029/4/25	2.71
11	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	―	138,100	21,181.23	29,251,289	21,178.48	29,247,483	7.500	2023/1/15	2.48
12	ドイツ	国債 証券	5.625% DEUTSCHLAND	―	113,300	21,277.69	24,107,630	21,301.12	24,134,172	5.625	2028/1/4	2.04
13	フランス	国債 証券	3.5% FRANCE O.A.T.	―	164,000	14,028.04	23,005,987	14,010.12	22,976,608	3.500	2015/4/25	1.95
14	ドイツ	国債 証券	6.25% DEUTSCHLAND	―	107,000	20,605.23	22,047,600	20,601.10	22,043,177	6.250	2024/1/4	1.87
15	ドイツ	国債 証券	3.25% DEUTSCHLAND	―	135,000	14,101.07	19,036,450	14,083.16	19,012,266	3.250	2015/7/4	1.61
16	アメリカ	株式	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	各種金融	2,661	6,828.28	18,170,061	6,870.92	18,283,533	―	―	1.55
17	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	522	30,614.17	15,980,598	32,409.62	16,917,824	―	―	1.43
18	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,582	6,144.90	15,866,152	6,493.70	16,766,740	―	―	1.42
19	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	食品・生活 必需品小売り	1,787	8,742.82	15,623,431	9,354.03	16,715,664	―	―	1.42
20	スペイン	国債 証券	5.5% SPANISH GOVT	―	93,000	17,361.42	16,146,125	17,314.57	16,102,551	5.500	2021/4/30	1.36
21	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	2,456	6,084.55	14,943,677	6,475.91	15,904,837	―	―	1.35
22	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,350	10,791.85	14,569,008	11,703.75	15,800,067	―	―	1.34
23	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・ サービス	241	55,891.32	13,469,810	60,170.89	14,501,186	―	―	1.23
24	アメリカ	株式	LILLY(ELI) & CO	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,868	6,842.49	12,781,785	7,303.91	13,643,708	―	―	1.16
25	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	5,047	2,366.93	11,945,936	2,500.76	12,621,371	―	―	1.07
26	アメリカ	株式	LITTELFUSE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	1,189	8,868.47	10,544,616	10,426.66	12,397,302	―	―	1.05
27	アメリカ	株式	HALLIBURTON CO	エネルギー	2,088	5,767.63	12,042,815	5,895.61	12,310,040	―	―	1.04
28	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO.	資本財	4,281	2,713.81	11,617,858	2,806.75	12,015,730	―	―	1.02
29	アイル ランド	株式	SEAGATE TECHNOLOGY	テクノロジー・ ハードウェア および機器	1,725	5,789.55	9,986,979	6,576.80	11,344,982	―	―	0.96
30	イギリス	株式	RENTOKIL INITIAL PLC	商業・専門サービス	53,000	201.53	10,681,136	211.67	11,218,902	―	―	0.95

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	0.38
		卸売業	1.00
		小売業	1.17
		銀行業	0.63
	国外	エネルギー	3.36
		素材	1.94
		資本財	3.25
		商業・専門サービス	0.95
		運輸	0.84
		自動車・自動車部品	0.72
		耐久消費財・アパレル	1.97
		メディア	1.35
		小売	0.93
		食品・生活必需品小売り	2.30
		食品・飲料・タバコ	0.74
		家庭用品・パーソナル用品	0.75
		ヘルスケア機器・サービス	1.69
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.93
		銀行	3.28
		各種金融	3.08
		保険	1.74
		不動産	0.47
		ソフトウェア・サービス	4.64
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.01
		電気通信サービス	0.41
国債証券	―	―	54.86
合計			98.39