有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・バランス・ マザーファンド	537,774,803	2.0218	1,087,273,097	2.0408	1,097,490,817	100.07

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(参考)ピクテ・グローバル・バランス・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	8.125% US TREASURY N/B	―	519,100	15,636.85	81,170,940	15,302.20	79,433,772	8.125	2019/8/15	7.24
2	アメリカ	国債 証券	2% US TREASURY N/B	―	486,000	12,113.10	58,869,687	12,104.68	58,828,745	2.000	2016/4/30	5.36
3	日本	国債 証券	第99回利付国債(20年)	―	46,500,000	116.80	54,312,020	119.13	55,398,705	2.100	2027/12/20	5.05
4	アメリカ	国債 証券	6.125% US TREASURY N/B	―	275,000	17,178.44	47,240,723	17,360.90	47,742,502	6.125	2029/8/15	4.35
5	イギリス	国債 証券	6% UK TREASURY	―	165,500	26,513.99	43,880,665	27,242.83	45,086,893	6.000	2028/12/7	4.11
6	イタリア	国債 証券	4.75% ITALY (BTPS)	―	230,000	15,950.81	36,686,878	16,877.55	38,818,384	4.750	2023/8/1	3.54
7	日本	国債 証券	第48回利付国債(20年)	―	34,000,000	114.23	38,839,500	113.51	38,596,120	2.500	2020/12/21	3.52
8	日本	国債 証券	第72回利付国債(20年)	―	29,300,000	115.65	33,885,450	116.78	34,216,833	2.100	2024/9/20	3.12
9	フランス	国債 証券	5.5% FRANCE O.A.T.	―	143,000	19,591.48	28,015,827	21,658.51	30,971,682	5.500	2029/4/25	2.82
10	ドイツ	国債 証券	6.25% DEUTSCHLAND	―	107,000	19,781.32	21,166,016	20,258.89	21,677,013	6.250	2024/1/4	1.98
11	ドイツ	国債 証券	5.625% DEUTSCHLAND	―	92,300	20,611.83	19,024,724	21,905.90	20,219,147	5.625	2028/1/4	1.84
12	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	―	94,800	20,345.55	19,287,589	20,568.44	19,498,890	7.500	2023/1/15	1.78
13	フランス	国債 証券	3.25% FRANCE O.A.T.	―	133,500	13,713.13	18,307,040	13,673.49	18,254,115	3.250	2016/4/25	1.66
14	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,000	8,357.11	16,714,232	8,358.00	16,716,000	―	―	1.52
15	日本	株式	村田製作所	電気機器	800	16,874.79	13,499,834	16,970.00	13,576,000	―	―	1.24
16	日本	株式	ファナック	電気機器	500	27,311.17	13,655,586	26,525.00	13,262,500	―	―	1.21
17	日本	国債 証券	第100回利付国債(5年)	―	13,000,000	100.53	13,068,900	100.42	13,055,250	0.300	2016/9/20	1.19
18	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,055	12,466.89	13,152,578	12,248.02	12,921,663	―	―	1.18
19	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェアおよび 機器	791	15,101.97	11,945,659	15,308.15	12,108,754	―	―	1.10
20	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	277	44,564.33	12,344,320	43,633.72	12,086,543	―	―	1.10
21	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,498	6,799.52	10,185,692	7,568.39	11,337,463	―	―	1.03
22	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	1,372	7,927.00	10,875,849	8,013.45	10,994,467	―	―	1.00
23	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	1,656	6,384.04	10,571,981	6,397.44	10,594,161	―	―	0.97
24	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・ サービス	154	60,998.20	9,393,724	65,340.51	10,062,440	―	―	0.92
25	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・ アパレル	833	11,456.20	9,543,020	11,920.23	9,929,552	―	―	0.90
26	アメリカ	株式	LILLY(ELI) & CO	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,128	7,614.81	8,589,506	8,601.32	9,702,289	―	―	0.88
27	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	21,967	408.87	8,981,675	423.47	9,302,478	―	―	0.85
28	ドイツ	国債 証券	3.25% DEUTSCHLAND	―	69,500	13,537.23	9,408,379	13,305.72	9,247,481	3.250	2015/7/4	0.84
29	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	3,061	2,547.46	7,797,799	2,983.07	9,131,189	―	―	0.83
30	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	756	11,852.39	8,960,414	11,946.41	9,031,486	―	―	0.82

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	0.48
		電気機器	2.45
		輸送用機器	1.52
	国外	エネルギー	2.81
		素材	2.92
		資本財	3.89
		自動車・自動車部品	1.04
		耐久消費財・アパレル	1.83
		消費者サービス	0.68
		メディア	2.48
		食品・生活必需品小売り	1.25
		食品・飲料・タバコ	1.30
		家庭用品・パーソナル用品	1.48
		ヘルスケア機器・サービス	0.48
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.61
		銀行	3.78
		各種金融	2.54
		保険	1.60
		ソフトウェア・サービス	4.28
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.84
		電気通信サービス	0.85
		半導体・半導体製造装置	0.39
国債証券	―	―	51.41
合計			97.89