有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・バランス・ マザーファンド	520,890,047	2.0286	1,056,677,550	2.0615	1,073,814,831	99.50

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)ピクテ・グローバル・バランス・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	8.125% US TREASURY N/B	―	521,100	15,261.20	79,526,150	15,166.90	79,034,742	8.125	2019/8/15	7.36
2	日本	国債 証券	第99回利付国債 (20年)	―	46,600,000	119.09	55,497,804	119.24	55,568,636	2.100	2027/12/20	5.17
3	アメリカ	国債 証券	2% US TREASURY N/B	―	438,000	12,207.27	53,467,855	12,195.18	53,414,901	2.000	2016/4/30	4.97
4	アメリカ	国債 証券	6.125% US TREASURY N/B	―	265,000	17,604.24	46,651,260	17,398.71	46,106,606	6.125	2029/8/15	4.29
5	日本	国債 証券	第48回利付国債 (20年)	―	35,000,000	112.56	39,396,700	112.61	39,416,650	2.500	2020/12/21	3.67
6	イタリア	国債 証券	4.75% ITALY (BTPS)	―	230,000	16,585.07	38,145,670	16,786.99	38,610,079	4.750	2023/8/1	3.60
7	日本	国債 証券	第72回利付国債 (20年)	―	28,800,000	116.43	33,532,416	116.52	33,557,760	2.100	2024/9/20	3.13
8	イギリス	国債 証券	6% UK TREASURY	―	118,500	27,259.74	32,302,799	27,087.33	32,098,490	6.000	2028/12/7	2.99
9	フランス	国債 証券	5.5% FRANCE O.A.T.	―	144,000	20,304.59	29,238,615	20,505.18	29,527,462	5.500	2029/4/25	2.75
10	ドイツ	国債 証券	6.25% DEUTSCHLAND	―	107,000	19,708.14	21,087,713	19,802.45	21,188,631	6.250	2024/1/4	1.97
11	ドイツ	国債 証券	5.625% DEUTSCHLAND	―	88,300	20,920.97	18,473,217	21,059.12	18,595,207	5.625	2028/1/4	1.73
12	フランス	国債 証券	3.25% FRANCE O.A.T.	―	117,500	13,519.12	15,884,974	13,507.17	15,870,926	3.250	2016/4/25	1.48
13	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	―	72,800	20,088.06	14,624,111	20,146.51	14,666,662	7.500	2023/1/15	1.37
14	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・ アパレル	914	16,105.08	14,720,052	15,852.40	14,489,101	―	―	1.35
15	アメリカ	国債 証券	2.875% US TREASURY N/B	―	117,000	12,023.50	14,067,501	11,999.32	14,039,210	2.875	2043/5/15	1.31
16	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・ サービス	155	80,531.49	12,482,381	86,675.62	13,434,722	―	―	1.25
17	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,633	7,522.39	12,284,076	7,883.88	12,874,391	―	―	1.20
18	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,020	11,840.94	12,077,765	12,255.63	12,500,746	―	―	1.16
19	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	277	39,640.69	10,980,472	42,298.07	11,716,567	―	―	1.09
20	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,055	11,050.49	11,658,273	11,038.27	11,645,377	―	―	1.08
21	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	1,187	9,308.09	11,048,704	9,491.85	11,266,837	―	―	1.05
22	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	4,198	2,493.49	10,467,694	2,602.87	10,926,872	―	―	1.02
23	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	1,656	6,390.77	10,583,122	6,487.49	10,743,290	―	―	1.00
24	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	1,385	7,371.27	10,209,213	7,556.24	10,465,406	―	―	0.97
25	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	3,660	2,819.78	10,320,402	2,817.00	10,310,224	―	―	0.96
26	フィン ランド	株式	NOKIA OYJ	テクノロジー・ ハードウェア および機器	11,506	823.60	9,476,434	891.35	10,255,947	―	―	0.96
27	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	680	13,508.15	9,185,546	14,572.07	9,909,012	―	―	0.92
28	スペイン	国債 証券	5.5% SPANISH GOVT	―	57,000	16,519.98	9,416,389	16,674.07	9,504,224	5.500	2021/4/30	0.89
29	フランス	株式	SOCIETE GENERALE	銀行	1,703	5,558.68	9,466,448	5,577.28	9,498,120	―	―	0.88
30	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	763	11,749.06	8,964,534	12,445.44	9,495,875	―	―	0.88

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	0.47
		電気機器	0.80
		輸送用機器	0.77
	国外	エネルギー	3.23
		素材	2.55
		資本財	4.31
		自動車・自動車部品	1.07
		耐久消費財・アパレル	2.29
		消費者サービス	0.97
		メディア	2.36
		小売	0.46
		食品・生活必需品小売り	0.60
		食品・飲料・タバコ	2.50
		家庭用品・パーソナル用品	1.03
		ヘルスケア機器・サービス	0.66
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.18
		銀行	3.93
		各種金融	2.42
		保険	1.83
		ソフトウェア・サービス	4.42
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.51
		電気通信サービス	0.84
		半導体・半導体製造装置	1.49
国債 証券	―	―	49.36
合計			98.04