有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
③【その他投資資産の主要なもの】
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 4,620,737.74 | 474,133,899 | 473,902,862 | △ 43.93 |
| カナダドル | 売建 | 253,134.95 | 23,531,424 | 23,678,242 | △ 2.19 | |
| ユーロ | 売建 | 1,664,092.36 | 235,768,604 | 235,718,681 | △ 21.85 | |
| イギリスポンド | 売建 | 310,941.74 | 53,547,277 | 53,646,778 | △ 4.97 | |
| スイスフラン | 売建 | 233,112.66 | 27,089,414 | 27,069,041 | △ 2.51 | |
| スウェーデンクローネ | 売建 | 407,502.66 | 6,328,515 | 6,365,191 | △ 0.59 | |
| デンマーククローネ | 売建 | 269,238.26 | 5,112,834 | 5,110,142 | △ 0.47 | |
| オーストラリアドル | 売建 | 36,520.80 | 3,482,258 | 3,465,823 | △ 0.32 | |
| 香港ドル | 売建 | 568,329.99 | 7,518,776 | 7,519,005 | △ 0.70 |
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