- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
③【その他投資資産の主要なもの】
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 4,644,389.27 | 497,367,646 | 507,492,415 | △46.75 |
| カナダドル | 売建 | 227,802.11 | 21,625,740 | 22,197,037 | △2.04 | |
| ユーロ | 売建 | 1,746,409.46 | 238,611,924 | 240,602,831 | △22.16 | |
| イギリスポンド | 売建 | 365,284.08 | 62,932,968 | 63,837,045 | △5.88 | |
| スイスフラン | 売建 | 265,819.49 | 30,085,449 | 30,393,800 | △2.80 | |
| ノルウェークローネ | 売建 | 277,401.36 | 4,528,074 | 4,510,545 | △0.42 | |
| オーストラリアドル | 売建 | 5,590.49 | 522,990 | 537,078 | △0.05 | |
| 香港ドル | 売建 | 1,165,784.81 | 16,097,556 | 16,425,907 | △1.51 |
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