- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
③【その他投資資産の主要なもの】
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 4,087,836.30 | 485,839,344 | 486,166,371 | △44.33 |
| カナダドル | 売建 | 102,867.52 | 10,017,239 | 10,174,626 | △0.93 | |
| ユーロ | 売建 | 2,033,898.21 | 261,457,614 | 269,064,393 | △24.53 | |
| イギリスポンド | 売建 | 526,555.83 | 93,835,789 | 96,686,180 | △8.82 | |
| スイスフラン | 売建 | 161,646.52 | 20,234,910 | 20,496,777 | △1.87 | |
| デンマーククローネ | 売建 | 282,537.50 | 4,873,771 | 5,012,214 | △0.46 | |
| オーストラリアドル | 売建 | 29,763.73 | 2,757,014 | 2,830,530 | △0.26 | |
| 香港ドル | 売建 | 341,100.00 | 5,229,063 | 5,232,474 | △0.48 | |
| シンガポールドル | 売建 | 56,896.00 | 5,030,743 | 5,123,484 | △0.47 |
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