有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
③【その他投資資産の主要なもの】
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 4,206,290.60 | 502,503,435 | 508,077,839 | △47.08 |
| カナダドル | 売建 | 120,114.72 | 11,011,771 | 11,031,335 | △1.02 | |
| ユーロ | 売建 | 1,871,740.49 | 253,359,497 | 248,623,288 | △23.04 | |
| イギリスポンド | 売建 | 593,394.07 | 109,678,742 | 109,884,713 | △10.18 | |
| スイスフラン | 売建 | 163,696.96 | 20,478,704 | 20,026,685 | △1.86 | |
| デンマーククローネ | 売建 | 334,249.60 | 6,067,385 | 5,956,326 | △0.55 | |
| オーストラリアドル | 売建 | 29,936.11 | 2,590,054 | 2,564,925 | △0.24 | |
| 香港ドル | 売建 | 347,753.63 | 5,360,403 | 5,418,000 | △0.50 | |
| シンガポールドル | 売建 | 50,540.00 | 4,342,404 | 4,357,053 | △0.40 |
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